Deutsch
EspañolДавно Я не радовал вас всяческой пользой и разборами — пора наверстывать, компетенций ж слишком много не бывает
С этого дня, решил внедрять обучающие посты в свежем формате, совместив теорию и практику. Чтобы у каждого была возможность не просто изучать сделки, но и научится понимать логику действий
❗ Начну с одного интересного метода, который периодически использую:
Трейлинг-стоп – вид динамического ордера STOP LOSS, который «следует» за ценой в сторону прогноза и останавливается, когда меняется направление движения цены
Применяется в трендовых и пробойных стратегиях, для фиксации прибыли в случае разворота цены
Процесс безусловно можно автоматизировать, задать на каком удалении от цены будет следовать stop loss ордер, но фу таким быть ⛔ вы знаете моё отношение к этому, нет ничего надёжнее ручного труда
Для кого этот подход? Для трейдеров, которые:
🟠 только встают на путь профессионального трейдинга и ещё не изучили кластерный анализ (footprint)
🟠 часто «ловят» импульсные движения
🟠 ещё не умеют определять правильно цели
Алгоритм торгового метода
1️⃣ Входим в позицию через BUY/SELL LIMIT ордер, с обязательно выставленным ордером STOP LOSS
Каждая сделка ВСЕГДА, при любых обстоятельствах, должна быть защищена стопом
Почему? А если свет выключат? Интернет? Уася по пьяне нажмёт продать по рынку пару ярдов и двинет против тебя цену? Для защиты от Маржин Кола конечно 😍
2️⃣ Перемещаем STOP LOSS под локальный экстремум
Цена практически всегда движется волнообразно, а именно ИМПУЛЬС — КОРРЕКЦИЯ — ИМПУЛЬС. Как только цена сделала движение в твою сторону, немного «выдохнула» (скорректировалась) и пошла расти дальше
Твои действия: в ручную перемещаешь STOP LOSS под образовавшийся коррекцией экстремум (либо локальный лой, либо хай)
Вплотную перемещать не нужно, т.к. цена любит тестировать эти экстремумы. Оставляй не много «воздуха», авось пронесёт (ты ж фартовый) и цена не зацепив трейлинг, пойдёт дальше
3️⃣ Не спеши наводить суету
Дай цене свободу действий. Пусть отойдёт повыше и обновит экстремум, который образовала импульсом (перед коррекцией). Обновила? Действуй!
4️⃣ Когда всё?
Обычно остановку трендового движения видно визуально, как будто у ракеты топливо заканчивается и она замедляется. Цена перестаёт обновлять экстремумы и больше двигается вправо (флэтит)
Варианты развития событий «на финише»:
🟠 Закрыть позицию руками. Зачастую это приносит больше прибыли, но есть шанс упустить следующее движение, если роботы наберут толпу и направят цену дальше
🟠 Продолжать подтягивать STOP под экстремумы и в конечном итоге его «выбьет» и позиция закроется в плюс
🟠 Оставить STOP на некотором удалении от флэта. Если цена продолжит движение, дальше работаем по алгоритму 1️⃣2️⃣3️⃣ и считаем сверх прибыли, рискнули пьём шампанское. Но есть и плата за такой риск — цена развернулась и закрыла нас и мы заработали меньше, чем могли бы
📈 А вот так, работает метод на ПРАКТИКЕ
Сделка по монете $ZIL наглядно иллюстрирует работу с Трейлинг-стопом
С момента входа в сделку, мы периодически отслеживали цену и её движение, без суеты перемещая стоп-лосс
На графике это отлично видно — цена несколько раз корректировалась и снова шла вверх, в этот момент мы двигали стоп под локальный лой
И как писал выше: остановку трендового движения видно визуально — у ракеты 🚀 закончилось топливо, она замедлилась и «приземлилась» на наш последний трейлинг
❗️ИТОГ
Трейлинг-стоп позволяет защищать уже заработанную, но ещё нереализованную прибыль. К сожалению, приходится следить за позицией, НО все мы знаем пословицу про бесплатный сыр или деньги и мышеловку (надеюсь, вы уловили иронию про слона и мышь 😀)
p.s. Самое главное — не переторговывать и сидеть за терминалом в своё торговое время и не более 2-3 часов. А как это сделать, расскажем позже 😉
